Traitement des paiements | Date d’échéance dans la vue détaillée

Lors de la préparation d’un traitement des paiements, vous voyez désormais directement la date d’échéance de chaque facture dans la vue détaillée. Cela facilite votre décision de reporter certaines factures en cas de liquidité limitée – vous pouvez sélectionner précisément celles dont l’échéance est la plus éloignée.

Liste des soldes par centre de coûts

Il est maintenant possible de générer une liste des soldes qui affiche les montants par compte et par centre de coûts. La liste est triée par numéro de compte, et à l’intérieur de chaque compte par numéro de centre de coûts. En activant la nouvelle case à cocher "Afficher les centres de coûts", vous accédez à cette vue. La liste est disponible comme d’habitude en affichage à l’écran, PDF et Excel.

Écritures provisoires | Fonction de recherche étendue pour l’import bancaire

La fonction de recherche dans les écritures provisoires a été améliorée. Vous pouvez désormais rechercher spécifiquement par règles bancaires, date et montants. Cela facilite considérablement la comparaison avec votre relevé bancaire PDF et rend vos contrôles plus efficaces.

Module d’écritures | Passage beaucoup plus rapide au relevé de compte

Le passage du module des écritures au module du relevé de compte se fait désormais sans délai perceptible. Auparavant, cette opération prenait trop de temps, ce qui était gênant lors de contrôles fréquents. Grâce à l’optimisation des performances, vous travaillez maintenant de manière plus fluide entre les modules.

Règles bancaires | Ordre d’application optimisé

La logique de l’ordre d’application des règles bancaires lors de l’import a été revue. Le système vérifie d’abord les règles avec l’option "Ignorer", puis effectue la comparaison avec les postes ouverts, et applique ensuite les autres règles de comptabilisation. Les paiements sont ainsi traités de manière plus précise et fiable.

Règles bancaires | Tri des règles amélioré

Dans les données de base bancaires, les règles sont désormais correctement triées de haut en bas (1, 2, 3, ... 10, 11, etc.). Cela concerne aussi bien l’attribution des règles bancaires que les règles de comptabilisation, ce qui rend la gestion de vos règles plus claire.

Import bancaire | Formulaire d’impression révisé

Après l’import Camt, le PDF imprimé affiche désormais le numéro du fichier Camt avec les erreurs et remarques correspondantes regroupées. Jusqu’à présent, tous les numéros de fichiers étaient listés en premier et toutes les erreurs à la fin, ce qui compliquait la vue d’ensemble. La nouvelle présentation correspond à la vue modale après l’import et facilite l’analyse des erreurs.

Écritures provisoires | Message contrôlable concernant la date de facture

Vous pouvez désormais définir via le support Mirus si le message "La date de facture doit-elle être reprise comme date d’écriture ?" doit apparaître lors de l’enregistrement d’une facture. Par défaut, la date de facture n’est pas reprise comme date d’écriture et le message n’apparaît pas. Cette configuration peut être appliquée à tous les mandats sur demande.

Dans cette version, nous avons corrigé plusieurs erreurs qui ont affecté votre travail quotidien. Les corrections concernent principalement la stabilité et la fiabilité lors du traitement des paiements, des écritures provisoires et dans le module des créanciers.

Traitement des paiements | Affichage des factures sélectionnées

Lors de la création d’un traitement des paiements, le nombre de factures sélectionnées n’était pas affiché lors du premier accès au module. Cet affichage, important pour le contrôle de votre sélection, est désormais correct.

Écritures provisoires | Mise à jour du compteur

Après la comptabilisation définitive de la dernière écriture provisoire, le symbole des écritures provisoires affichait encore le chiffre "1", même si le masque était vide. L’affichage ne se mettait à jour qu’après un changement de masque. Le compteur disparaît désormais immédiatement dès que toutes les écritures sont comptabilisées.

Module des créanciers | Ajouter une écriture à un créancier vide

Lorsque vous tentiez d’ajouter une écriture à un créancier avec un poste ouvert de CHF 0.-, un message d’erreur apparaissait ("Cannot read property 'einzelbuchung' from..."). Cette erreur est corrigée – vous pouvez désormais ajouter des écritures à des créanciers vides sans problème.

Nous vous remercions chaleureusement pour vos précieux retours qui contribuent de manière significative à l'amélioration de notre logiciel. Pour toute question ou suggestion, notre équipe de support se tient volontiers à votre disposition à l'adresse support(at)mirus.ch ou par téléphone au +41 81 415 66 88