Kreditoren / Zahlungsfile | Zahlungsaufträge nach Swiss Payment Standards 2025

Sie können Zahlungsfiles nach den neuen Swiss Payment Standards (SPS) 2025 in der Version 2.2 erstellen. Bei der Erstellung des Zahlungsfiles wählen Sie über die Checkboxen SPS 2025 und SPS 2021 aus, nach welcher Version das File erzeugt wird. Wir empfehlen Ihnen, bereits jetzt SPS 2025 zu verwenden: Die Version SPS 2021 ist nur noch bis 14.11.2026 gültig, danach nehmen die Finanzinstitute ausschliesslich Zahlungsfiles nach SPS 2025 an.

Neu werden die Adressen strukturiert übergeben: Postleitzahl, Ort und Land müssen immer vorhanden sein, dazu entweder Strasse mit Hausnummer oder das Postfach – Strasse und Postfach schliessen sich gegenseitig aus. Zusätzlich enthält jedes Zahlungsfile Angaben zur eingesetzten Software, damit Ihr Finanzinstitut bei Rückfragen schneller helfen kann. Weitere Details finden Sie in den Updateunterlagen.

Kreditoren / Zahlungslauf | Zahlungslauf nach dem Import automatisch schliessen

Ein Zahlungslauf schliesst sich nach dem Import des elektronischen Kontoauszugs (CAMT-Datei) selbst, sobald der offene Betrag genau 0.00 beträgt und alle Zahlungen zugeordnet sind. Bisher mussten Sie jeden ausgeglichenen Zahlungslauf von Hand abschliessen. Die Funktion wird pro Mandant in den administrativen Einstellungen freigeschaltet und gilt danach für alle weiteren Zahlungsläufe dieses Mandanten. Möchten Sie die Funktion nutzen, melden Sie sich beim Support – wir schalten sie für Sie frei.

Im Bearbeitungsprotokoll wird pro Position die Nummer der CAMT-Datei vermerkt, so dass nachvollziehbar bleibt, welcher Import den Abschluss ausgelöst hat. Zahlungsläufe mit einem offenen Betrag ungleich 0.00 bleiben wie bisher offen und müssen nachbearbeitet werden.

Kreditoren / CAMT-Import | Zahlungen mit ihrem Zahlungslauf verknüpft

Bei Kreditorenzahlungen aus einer CAMT-Datei, die zu einem Zahlungslauf gehören, steht in der Kommentarspalte neu der Text Zahlungslauf [Nr.]. Der Eintrag ist verlinkt und führt direkt in die Detailansicht des Zahlungslaufs. Zusätzlich übernimmt das System die Buchungstexte 1 und 2 aus dem Zahlungslauf in die importierte Buchung. Bisher mussten Sie die Zugehörigkeit einer Zahlung über die Beträge suchen und die Texte bei Bedarf nacherfassen; nun stimmen Zahlungslauf und tatsächliche Zahlung überein. Die Übernahme der Texte gilt für Kreditorenzahlungen.

CAMT-Import | Eigener Nummernkreis für umgewandelte Buchungen

Für Buchungen, die beim Import keinem offenen Posten zugeordnet werden können und darum ins Hauptbuch umgewandelt werden, können Sie einen eigenen Nummernkreis hinterlegen. Bisher erhielten diese Buchungen den allgemeinen Nummernkreis und mussten einzeln angepasst werden. Die Einstellung wirkt nur beim CAMT-Import, in der normalen Buchungsmaske wird weiterhin der allgemeine Nummernkreis vorgeschlagen. So bleiben alle importierten Buchungen in einem einheitlichen Nummernkreis. Die Einstellung wählen Sie direkt bei den Nummernkreis-Zuordnungen im Dropdown.

Kreditoren / ELO | Zahlungen auf dem Notizzettel dokumentiert

Bei Kreditorenvorgängen erstellt das System im ELO nun auch für Zahlungen einen Notizzettel: rot für Zahlungen, gelb wie bisher für Erfassung und Bearbeitung. So erkennen Sie am Dokument auf den ersten Blick, ob es um eine Erfassung oder um eine Zahlung geht. Vermerkt werden Zahlungsdatum, Betrag und Konto, bei Fremdwährungen zusätzlich der Betrag in CHF und bei Gutschriften die verrechnete Rechnungsnummer. Bei Teilzahlungen erhält jede Zahlung einen eigenen Notizzettel, und wechselt der offene Posten von offen auf geschlossen, wird das auf dem Notizzettel ausgewiesen.

Buchungen / Sammelbuchungen | Navigation mit den Pfeiltasten

Wenn Sie in einer Sammelbuchung mit den Pfeiltasten durch die Buchungspositionen gehen, zeigt die Buchungsmaske oben immer die Daten der ausgewählten Position. Bisher blieben dort die Angaben der zuvor bearbeiteten Position stehen, was leicht zu Verwechslungen führte. Das hilft besonders bei Sammelbuchungen mit vielen Positionen, die überwiegend über die Tastatur erfasst werden.

Mit dieser Version haben wir mehrere Fehler behoben. Betroffen waren der Zahlungslauf, der CAMT-Import, die Buchungsmaske sowie die provisorischen Buchungen im Zusammenspiel mit d.velop. Die Korrekturen wirken ohne weiteres Zutun.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr wertvolles Feedback, das massgeblich zur Verbesserung unserer Software beiträgt. Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung unter support(at)mirus.ch oder telefonisch unter +41 81 415 66 88